资金主管

职位描述

1、负责公司全盘资金管理、资金计划与统筹调度；

2、负责国内外银行账户、票据、日常收付结算；

3、负责进出口收付汇、结售汇、外币核销等外汇业务，管控汇率及资金风险；

4、对接银行融资、维护金融渠道；

5、出具资金报表、优化资金内控，带领小组完成资金相关工作

任职要求

1、大专及以上财务、金融相关专业，3 年以上资金管理经验，1 年以上团队管理经验；

2、必须具备外币收付、结售汇、外汇核销实操经验，熟悉资金结算流程；

3、熟练银行结算、融资、票据业务，熟练财务软件及 Excel；

4、严谨细致、原则性强，风控意识高，沟通抗压能力强