资金会计

职位描述

1、统筹公司闲置资金理财投资运作，筛选评估低风险金融产品，制定投资计划并执行申购、赎回等操作，建立台账并做好投后风险跟踪与预警；

2、搭建理财投资内控与风险管理体系，把控信用、市场、流动性等风险，确保投资行为符合上市公司合规及信息披露要求；

3、结合经营计划开展现金流预测，合理配置产品期限结构，保障资金安全与流动性，提升资金收益与使用效率；

4、维护金融机构合作关系，管理交易对手与投资额度，对接会计核算、内外部审计及上级交办的其他资金管理工作。

任职要求

1、本科及以上，财务、金融等相关专业，5 年以上资金管理 / 司库或金融机构相关经验，2 年以上企业理财投资实操经验，上市公司或银行 / 券商背景优先；

2、熟悉低风险理财产品及资管新规，具备产品评估、风险识别、合同审核及财务分析能力，熟练使用 Excel，有资金管理系统经验优先；

3、风险与合规意识强，严谨细致，具备良好的沟通协调与跨部门协作能力；

4、有企业资金理财制度搭建、司库管理系统实操经验者优先。