现金管理专员(J14086)

职位描述

1、资金计划与头寸管理

a) 负责企业银行账户资金动态监控，确保资金安全及流动性充足；

b) 编制月/周/日资金计划，提出理财或融资建议；

c) 编制每周/日资金头寸计划，对资金收支业务做出合理安排；

2、金融产品投资管理

a) 关注金融市场动态，对接银行各类金融产品分析；

b) 在确保资金安全与流动性的前提下，配置短期金融产品；

c) 投资产品存续期管理；

3、数据分析

a) 编制资金相关报表，定期向管理层汇报；

任职要求

1、本科及以上学历，财务、金融、会计、经济等相关专业优先；

2、8年以上现金管理或资金运营相关工作经验，有大型集团/跨国公司经验优先；

3、熟悉各类国际结算业务流程；

4、熟悉境内/外银行产品及金融市场工具，能解读金融宏观环境分析报告；

5、熟悉财资管理系统、路透、万得等运用，较好的数据分析和现金预测能力；

6、高度责任心，风险意识强，对资金安全及数据准确性敏感；

7、沟通协调能力强：能高效、及时对接银行、业务部门等；

8、学历能力强，逻辑清晰，抗压能力强。