资金专员

职位描述

1、日常管理‌

负责日常收支业务、银行账户管理（开户/注销/对账）及外汇收付核销；

编制现金流表，编制资金预算并监控执行情况；

2、优化与控制

通过理财、套期保值等工具提升资金收益，管理外汇汇兑风险；

执行资金归集方案，优化集团内资金调拨效率‌；

3、合规控制

确保资金收支操作符合监管政策（如外管、税务要求）；

配合内外部审计提供相关IPO资料；

4、系统与流程建设‌

优化支付通道对接与资金系统优化，支持业务流匹配；

制定资金管理制度，完善审批流程和内部控制机制‌.

任职要求

1、本科及以上学历，财务、金融、会计类专业优先；

2、1-3年资金相关经验，熟练操作财务软件及Excel函数‌；

3、跨部门沟通协调能力好，抗压能力较强，工作细心。