资金专员

职位描述

1、负责集团银行境外主体银行账户开立、变更等，确保及时支持业务发展需求，并及时完成存档登记工作；

2、协助集团理财购买/赎回，计算理财实际收益率，出具理财台账，与账务月结对账；

负责集团境内外币付款以及境外主体付款，开具保函/信用证等票据，确保付款准确性、及时性和合规性；

3、负责月结拉取银行对账单、回单，核对银行余额数据，确保及时性和完整性；

协助出具周度/月度资金报告，制作月度现金流量表（直接法）；

4、协助集团FDI/ODI等相关资料提供；

5、协助银企直连项目的推进，以及其他领导交办的任务。

任职要求

1、本科及以上学历，具有财会、金融相关专业背景优先；

2、有3年以上资金相关工作经验，英文可作为沟通的工作语言；

3、有跨境集团的资金处理经验，熟悉外管相关政策优先；

4、工作严谨细致，有团队合作精神，善于沟通，结果导向型，适应快节奏办公。