资金专员

职位描述

岗位职责：

1.负责境内外公司日常资金的管理和调度，保证资金的安全、流动性和收益性；

2.负责公司日常报销以及各项收支结算工作，处理涉外收入申报、外汇换汇、资金报表。

3.负责银行账户的开立、变更、注销等管理工作，维护与银行间的合作关系；

4.负责本公司外部融资工作，协调集团融资工作，解决资金需求；

5.负责本公司内部往来款等银行相关凭证制作，核对银行账户余额；

6.主导本公司银行相关的信息自动化建设；

任职要求

1、大学本科及以上学历，财务类相关专业；

2、2年以上财务工作经验，具有境外资金业务处理经验优先；

3、熟悉国家相关财务政策，遵守公司内部资金管理制度；

4、熟悉财务系统软件，能够熟练应用Excel、Word、PPT等办公软件；

5、 工作细致认真，具有高度的责任心，抗压性强；

6、具有良好的学习能力、沟通能力、团队协作精神。