资金专员(J13653)

职位描述

1、负责银行账户的开立、销户、对账、网银证书等管理；

2、管理银行账户、电子银行与资金结算调拨、付款，确保资金安全；

3、支付结算业务手续费核对、利息确认及相应发票申领；

4、协助办理银行授信、融资等事项，同银行对接，提供与该事项相关的资料；

5、配合月末对账工作及各类审计工作；

6、银行承兑汇票、信用证、保函等支付工具的开立、收取、支付及管理。

7、领导安排的其他工作。

任职要求

1、大学本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业；

2、有会计从业资格证，一年以上资金管理经验；

3、具有诚信守信、细致缜密、认真严谨、踏实敬业等良好的职业道德；

4、熟悉银行业务往来流程、金融相关机构的办事程序；

5、熟练使用办公软件，ERP系统；

6、作风正派，遵纪守法，有较强的责任心，无不良嗜好；

具有良好的沟通能力和团队合作精神，并能服从工作安排及承受工作压力。