资金管理

职位描述

1、负责办理境内外银行结算业务，规范使用网银、票据等结算工具，负责日常业务收支、报销等各项工作。

2、负责境外公司信用证收支交单和储存管理等。

3、负责保管财务印鉴，做好银行余额统计、账户统计、部分账务处理等相关核算类工作。

4、制定资金计划，严格审核报销单据，发票等原始凭证，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

5、负责月度、季度、年度各类资金报表制作与申报。

6、参与境内外银行融资相关工作。

任职要求

1、全日制本科以上学历，会计、财务管理相关专业，1-2年左右财务工作经验；

2、熟悉日常财务工作，具有保密意识和良好的职业操守，了解国家财经政策和会计、税务法规；

3、工作细致，团队精神，责任心强，界面良好，具备良好的学习能力、独立工作能力和沟通表达能力，抗压能力强，熟练操作办公软件（EXCEL、PPT）；

4、具有初级会计以上专业证书；

5、有资金管理工作经验或银行融资经验者优先；