资金管理专员

职位描述

1、资金收付管理：每日准确、及时完成公司各项付款及收款确认，确保资金支付准确率均达100%，保障业务运转不断链；

2、票证管理：规范开具、保管、核销支票及汇票等票据，建立完整台账，确保票据无丢失、无逾期、无错开，票据管理差错率为零；

3、资金支付计划执行：严格按照审批通过的资金计划执行日常支付操作，跟踪执行偏差并及时反馈；

4、闲置资金规划存放收益管理：根据闲置资金规模与期限，协助设计并执行存放方案（通知存款、结构性存款等），确保收益率高于银行活期存款；

5、配合融资贷后管理：按银行要求准时准备并提交贷后资金检查资料，积极配合现场检查及电话访谈，确保贷后资料提交及时率达100%。

任职要求

1、教育水平：全日制本科及以上

2、专业：金融学、会计、财务管理等经济相关专业

3、工作经验：1年（专家3年）以上资金/财务相关工作经验

4、专业知识：初级会计/经济师职称及以上

5、能力素质：精通资金收付、票证及账户管理、资金计划与理财以及融资贷后管理等

6、年龄：30岁以下（专员）、35岁以下（专家）