资本管理经理/总监(J11412)

职位描述

岗位定位：

负责公司全口径资本管理，统筹"资金 + 融资 + 投资"三大职能，守住公司资金安全底线并提升资本配置效率。公司为制造业上市公司，年营收 30 亿+，多基地（国内 3 个 + 泰国 + 欧洲）、多币种，出口业务占比高（美元敞口大），资本性支出规模大，资金与投资管理复杂度高。

核心职责：

资金与融资

1.搭建并管理全公司资金池，统筹各基地、各法人主体的头寸调度；

2.负责银行关系维护、授信额度申请与谈判、融资结构设计（贷款/票据/发债等）；

3.主导外汇风险管理，建立敞口监控机制，制定套期保值策略；

4.制定资金管理相关制度，规范大额资金调拨审批流程；

5.监控现金流，组织编制现金流滚动预测，防范资金链风险；

6.跨境资金合规管理（外汇申报、资金归集）；

投资管理

1.建立资本性支出（CapEx）投资评审机制，对重大设备采购、产线投资、工程项目做财务评审；

2.负责投资回报测算（NPV / IRR / 回收期），支持管理层投资决策；

3.组织投后复盘，跟踪投资项目实际回报与预算的差异，推动投资效益提升；

4.重大并购、战略投资的财务尽调、估值及谈判支持；

5.投资项目的投后管理工作。

任职要求

1.全日制本科及以上学历，财务、金融相关专业，CPA / CFA 优先；

2.10 年以上财务或金融工作经验，其中 5 年以上资金 / 司库管理经验；

3.熟悉银行融资、授信、外汇套保业务，有制造业或上市公司经验优先；

4.有跨境资金管理、多币种结算实操经验者优先；

5.有资本性支出投资评审、并购尽调、投后管理经验者优先；

6.较强的银行资源与人际沟通能力，能独立对接金融机构高层。

关键能力

1.资金风险意识强，能守住"资金不断链"的底线；

2.有搭建资金池、司库体系的方法论和经验；

3.具备投资分析能力，能把融资、资金、投资放在"全口径资本"框架下统筹；

4.结果导向，能应对多基地、多币种的复杂资金与投资场景。