（2027届校招）托管业务助理

职位描述

（一）基金会计方向

工作地点：北京

1、根据监管要求协助制定和调整基金、银行理财等资管产品的估值会计方案；

2、协助对基金、银行理财等资管产品进行估值核算，出具产品估值表；

3、协助编制基金、银行理财等资管产品相关财务会计报表，保证数据准确；

4、协助与管理人沟通需求，协商确定会计科目、会计核算办法以及估值方法；

5、协助对会计核算办法和各类金融工具的估值方法予以定期评估；

6、协助处理与估值相关的信息披露工作。

（二）机构金融科技方向

工作地点：北京

1、协助托管外包业务相关信息系统的技术开发工作，包括可行性研究、系统架构设计及相关应用开发等；

2、协助技术攻关，解决项目中的关键问题和技术问题，持续对系统进行重构和优化；

3、根据开发规范和流程，协助现有系统的升级和日常系统运维等工作。

（三）市场营销方向

工作地点：北京、上海、深圳

1、协助进行托管外包业务的市场开拓；

2、协助对托管产品进行尽职调查并出具报告；

3、协助开展托管产品研究与托管方案的设计、组织引入及准入审核;

4、协助开展公司内部业务协同，包括分支机构、总部相关部门的业务合作；

5、协助开拓机构客户除托管外包以外的其他各类业务。

（四）私募产品研究及数智化服务方向

工作地点：北京

1、协助数据清洗、数据整理、数据分析等工作，并协助撰写私募策略研究报告；

2、参与私募市场研究课题研究，并撰写课题报告；

3、根据大数据及统计学原理协助设计绩效归因指标；

4、协助参与AI友好型知识库构建并参与AI训练工作。

（五）产品管理方向

工作地点：北京

1、协助根据监管要求和业务需要设计各类资管产品；

2、协助设计、审核托管外包相关产品合同和法律文件，并与各方沟通签署，推动业务落地；

3、协助组织、落实托管外包业务的准入审核，把控业务风险；

4、协助产品管理相关的业务流程设计和信息系统优化。

（六）交易结算管理方向

工作地点：北京

1、协助办理产品的交易结算业务；

2、协助管理产品各类账户；

3、协助审核和办理产品及投资者相关各类交易业务；

4、按要求协助向监管机构报送各类报表等；

5、协助收集客户需求，完成需求方案的设计，跟踪系统的开发、测试，及上线后平稳运营；

6、协助研究、落实各类政策法规及新业务，并做好宣导工作。

（七）估值核算方向（运营岗）

工作地点：北京

1、参与基金及资管产品的估值核算业务等日常工作；

2、参与产品建账，根据产品合同要求设立估值账套，设置系统参数，遇到合同和协议变更，及时变更系统参数；

3、参与生成并核对基金的各项财务报表；

4、参与整理估值核算过程中的相关材料并进行备份与归档；

5、参与解答管理人关于估值核算内容方面的咨询；

6、参与托管产品信息披露财务数据的复核工作。

任职要求

（一）基金会计方向

1、2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证；

2、有责任心，认真踏实，抗压力强。

（二）机构金融科技方向

1、2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证；

2、掌握Java语言及核心技术，熟练使用数据库，具有相关的编码经验；

3、精通面向对象的编程，熟悉各种常用的设计模式，数据库设计和优化；

4、有较强的责任心，具有良好的沟通能力和团队合作精神，工作积极主动，较强的自我学习能力。

（三）市场营销方向

1、2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证；

2、性格开朗、反应灵敏，具有较强的沟通能力及良好的团队协作精神。

（四）私募产品研究及数智化服务方向

1、2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证；

2、金融工程、统计或计算机等相关专业背景优先；

3、热爱研究，对私募市场及私募策略研究有兴趣；

4、对数据较为敏感，能使用Python等语言进行数据分析，能熟练使用数据库，具有相关的编码经验的优先。

（五）产品管理方向

1、2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证；

2、熟悉资管产品，或具备金融机构产品岗相关实习经验者优先；

3、有较强的工作责任心和沟通能力，良好的团队合作精神。

（六）交易结算管理方向

1、2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证；

2、金融、经济、管理、信息技术等相关专业背景；

3、有较强的责任心，工作努力，认真踏实，敬业乐群，具有良好的团队合作精神，能够承担较大的工作压力；

4、英语和粤语可作为工作语言的优先。

（七）估值核算方向（运营岗）

1、2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校本科及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证；

2、会计、金融相关专业优先；

3、通过证券行业一般水平评价测试者优先；

4、对证券行业及相关业务感兴趣，具备较强的学习能力和沟通协调能力；

5、认真仔细，具有较强的责任心，具备良好的团队协作精神；

6、品行端正，无不良记录。