财务-资金专员(J12144)

职位描述

资金管理

1、资金计划与调拨：汇总月度资金预算，监控每日头寸，发起内部资金上划下拨。

2、结算与账户管理：审核收付款单据，操作网银，管理银行账户开立、变更、年检，处理银承票据收贴托。

3、台账与报表：维护贷款、理财、票据等台账，编制资金日报、现金流量预测表。

4、合规报送：遵守支付结算及反洗钱规定，配合审计，完成银行年检等基础报送。

5、其他支持：协助整理资金数据，配合部门内部分析工作。

任职要求

任职资格

学历专业：本科，金融/会计/财管/经济相关，应届或1年经验。

专业基础：熟悉国内结算工具、票据及会计准则。

素质要求：细心、责任心强，具备风险防范意识。

工具技能：精通Excel（函数、透视表）。

沟通能力：能与内部部门及银行顺畅对接，表达清晰。