资金管理岗(J20755)

职位描述

1. 贯彻执行国家财经法律法规、监管政策及集团财务管理制度。

2. 牵头拟订、修订并监督执行集团资金管理制度，推动制度落地与持续优化。

3. 统筹集团及所属单位资金计划管理，编制日、周、月度资金计划，动态监控资金运行情况，提升资金集中管理效能与使用效率。

4. 负责集团银行账户全生命周期管理（新增、变更、注销审批及系统维护），落实账户直联归集、收支专户监管及协定存款等业务。

5. 组织开展集团内部资金调度与融通，审核二级经营机构内部借款及系统内资金往来事项，实施利率动态管理、贷后跟踪及利息结算。

6. 办理集团总部大额对外付款（50万元及以上）审批、法透/借款使用与归还、外采资金下拨等关键资金业务。

7. 编制资金日报、月度借款明细表及资金分析报告，识别并预警资金链风险，支撑集团资金决策。

8. 指导二级经营机构规范开展资金管理工作，完成相关材料归档及专项任务协同。

任职要求

1.2027年应届毕业生， 硕士研究生及以上学历，工商管理类、财务会计类、统计类、金融学类、经济学类、财政税务类等相关专业。

2. 具备扎实的会计、财务管理专业知识，熟悉企业资金运作流程及银行结算、融资管理实务。

3. 熟练使用财务软件及资金管理系统，具备较强的数据分析、风险识别与报告撰写能力。

4. 具备良好的沟通协调能力、责任心与合规意识，能适应高强度、高时效性资金管理工作节奏。

5. 具有商贸流通、大型集团企业资金管理或财务共享中心相关工作经验者优先。