资金投资与外汇风险管理经理

职位描述

1. 二级市场债券研究与投资

- 跟踪宏观经济、货币政策、利率走势及信用市场变化，开展境内外固定收益市场研究；

- 对利率债、金融债、信用债等债券品种进行研究分析，关注收益率、久期、信用风险及市场流动性；

- 结合公司资金属性及风险偏好，为债券及固定收益类资产配置提供专业建议；

- 持续跟踪金融机构、重点发行主体信用状况及市场变化，识别潜在投资风险。

2. 企业盈余资金管理与投资

- 根据公司经营现金流、资金使用计划及流动性要求，协助制定盈余资金投资及资产配置策略；

- 研究并筛选银行存款、同业存单、债券、货币基金、固收类资管产品等投资工具，对收益、风险、期限、流动性等进行综合评估；

- 负责金融机构及投资产品的研究、准入、询价、比价、投资执行及投后跟踪；

- 持续优化资金收益，在保障资金安全性和流动性的前提下提升资金使用效率。

3. 外汇风险敞口管理

- 识别和监控集团不同币种资产、负债及经营活动产生的外汇风险敞口；

- 建立或完善外汇风险敞口监测及管理机制，定期进行汇率风险分析；

- 根据业务需求研究并实施远期、掉期等外汇风险管理方案；

- 跟踪人民币及主要国际货币汇率走势，为公司汇率风险管理和资金安排提供决策支持。

4. 金融机构管理及资金体系建设

- 建立并维护与银行、券商、基金、资管等金融机构的合作关系；

- 持续拓展优质金融机构及投资渠道，开展产品和市场信息交流；

- 参与公司资金管理、投资管理及风险管理制度和流程建设，完善相关风险限额及授权机制。

任职要求

1. 本科及以上学历，金融、经济、财务、会计、数学、统计等相关专业优先；

2. 具备较扎实的金融市场专业基础，对债券、利率、信用、外汇及固定收益类金融产品有深入理解；

3. 具有金融机构二级市场债券研究或投资相关经验，曾任职于银行金融市场部/资管部、券商、基金、保险资管或其他专业投资机构者优先；

4. 同时具备一定的企业资金管理或企业端投资经验，熟悉企业盈余资金投资、金融产品筛选及流动性管理；

5. 具备较强的外汇风险管理意识和实操经验，熟悉外汇风险敞口识别及远期、掉期等常见风险管理工具；

6. 对市场变化敏感，具备较强的数据分析、研究判断及独立决策能力；

7. 风险意识强，逻辑严谨，具备良好的跨部门沟通协调及金融机构沟通能力；

8. 具备较好的英文阅读及沟通能力，能够处理境外金融机构、跨境资金或英文金融资料者优先。