资金管理专员（2027届-总部招）(J12782)

职位描述

工作职责：

一、应收与资金组的工作职责：

1、主管集团公司的现汇/票据回笼业务，负责更新每日所有账户的收款情况，并编制日报；

2、负责定期对各类票证业务进行深入分析，确保各类票证业务处理流程的合规性，及时完成票证的审核、登记和归档工作，并提出流程优化及成本控制的建议；

3、协助处理票证业务中出现的异常情况，保障业务的连续性和稳定性，与集团信用控制、内控审计部门紧密合作，收集反馈信息，持续优化票据业务流程；

4、定期对回款流程进行审查和评估，提出改进措施以提升效率；

5、实时监督和管理集团内部资金流动，分析市场动态和利率变化，以提升资金收益；

6、协调与银行及其他金融机构的关系，确保资金流转顺畅且安全。

任职要求

二、应付与结算组

负责按板块划分管理付款结算业务，审核各片区提交的付款申请，确保付款依据的合法性和准确性；

2. 协调与各片区的沟通，处理付款过程中的问题和异议，确保付款流程的顺畅和高效；

3. 跟踪付款进度，确保及时完成付款，维护公司与供应商的良好关系；

4. 定期对付款系统和流程进行评估和改进，以提高工作效率；

5. 定期对付款数据进行深入分析，识别潜在的风险点和成本节约契机；

6. 定期与内控审计部门联动，确保付款流程的合规性，防范潜在财务风险。