【2027】研究岗(J19639)

职位描述

资产管理部研究岗会分为以下工作职责的方向进行校园招聘，如您对其中任一方向感兴趣，均可进行投递：

一、固收研究岗

工作地点：北京

工作职责：

1、参与宏观与利率研究、可转债市场研究、个券与专题研究。

2、参与私募可交债项目支持，协助开展标的尽调、基本面分析、估值定价与风险研判。

3、参与数据库与研究工具建设，协助提升研究自动化水平，开展相关跟踪分析工作。

4、协助团队其他相关工作。

二、量化研究岗

工作地点：北京

工作职责：

1、开发期货市场CTA策略，研究趋势、反转、截面等模型。

2、开发股票市场选股因子，研究机器学习因子模型和优化风险模型等，研究开发场外衍生品定价、风险模型，创新衍生品产品收益结构。

3、基于A股市场基本面、量价、分析师及另类等数据，开展多维度量化研究，构建并持续优化Alpha模型。

4、跟踪国内外量化投资前沿研究成果，定期开展专项研究，形成投资策略并推动落地。

5、负责量化策略的实盘跟踪与绩效归因分析，持续优化策略。

6、协助投资经理进行投资组合优化与产品管理，提供量化分析支持。

7、协助团队其他相关工作。

三、多资产研究岗

工作地点：北京

工作职责：

1、在全球多资产配置框架下，协助投资团队研究全球基金产品及其配置策略，跟踪宏观环境、流动性、风险偏好及市场风格变化。

2、协助搭建和维护权益配置策略，构建区域比较、行业比较、估值、拥挤度及市场择时等数据模型，完成数据整理、回测、跟踪及研究结果更新。

3、协助完成组合持仓跟踪、业绩归因、投资复盘及相关投资报告，为组合管理和投资决策提供数据及研究支持。

4、协助团队其他相关工作。

四、权益研究岗

工作地点：北京、上海

工作职责：

1、负责周期/制造/科技板块和个股的研究工作，研判行业和相关上市公司发展规律及投资价值等。

2、对所覆盖的行业及相关公司的发展趋势做出清晰判断，并向投资经理提出合理的投资建议。

3、协助团队其他相关工作。

任职要求

一、固收研究岗

任职资格：

1、诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质。

2、硕士研究生及以上学历，经济、金融、金融工程、数学等相关专业优先，理工复合背景优先。

3、熟练使用 Wind、同花顺等金融数据库及Office办公软件，至少掌握一门编程语言（Python/R/MATLAB/C++/C）及数据分析库，具备AI工具使用经验者优先。

4、具有证券公司、基金公司、资产管理机构宏观、固收、可转债或权益行业研究相关实习经历者优先。

5、善于主动思考，学习及分析能力强，具备强烈的责任心和良好的沟通能力。

6、通过证券和基金从业人员水平测试或已办理从业人员登记/资格注册。

二、量化研究岗

任职资格：

1、诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质。

2、硕士研究生及以上学历，金融、数学、物理、计算机等相关专业优先。

3、熟练掌握Linux系统操作，至少掌握一门编程语言（Python/R/MATLAB/C++/C），具备优秀的编程能力及良好的编程习惯。

4、具有证券公司、基金公司、量化私募等相关实习经验者优先。

5、善于主动思考，学习及分析能力强，具备强烈的责任心和良好的沟通能力。

6、通过证券和基金从业人员水平测试或已办理从业人员登记/资格注册。

三、多资产研究岗

任职资格：

1、诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质。

2、硕士研究生及以上学历，经济、金融类相关专业及复合专业背景优先。

3、熟练使用Wind、Bloomberg等金融数据库及Office办公软件，至少掌握一门编程语言（Python/R/MATLAB/C++/C），能够阅读分析英文研究报告，具备流畅的英语交流能力。

4、具有证券公司、基金公司、资产管理机构相关实习经历者优先

5、善于主动思考，学习及分析能力强，具备强烈的责任心和良好的沟通能力。

6、通过证券和基金从业人员水平测试或已办理从业人员登记/资格注册。

四、权益研究岗

任职资格：

1、诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质。

2、硕士研究生及以上学历，经济、金融类相关专业及复合专业背景优先。

3、熟练使用 Wind、同花顺等金融数据库及Office办公软件。

4、具有证券公司、基金公司、资产管理机构相关实习经历者优先。

5、善于主动思考，学习及分析能力强，具备强烈的责任心和良好的沟通能力。

6、通过证券和基金从业人员水平测试或已办理从业人员登记/资格注册。