资金会计

职位描述

1、核心资金运营：负责公司日常资金运营管理，保障业务资金需求，持续提升资金使用效率；

2、全流程资金管理：统筹收付款审核、资金对账、银行结算、票据及账户管理，规范操作流程，严控资金操作风险；

3、跨境资金全流程管理：独立处理进出口/跨境贸易的外汇收付、结售汇、跨境结算，完成外汇申报、核销、汇率登记等，确保跨境资金闭环与合规；

4、资金分析与决策支持：编制月度/季度/年度资金预算及收支报表，输出资金运营分析报告，预判资金盈亏，为经营决策提供数据支撑；

5、融资协同推进：参与银行授信申报、资料筹备、额度落地及续贷工作，对接银行账户、授信、融资及汇率保值业务，及时响应金融及外汇政策变化。

任职要求

1、本科及以上学历，财务、会计、金融、资金管理等相关专业，持有初级/中级会计职称者优先；

2、三年及以上企业资金相关经验，具备成熟的资金全流程实操能力，有大中型企业或进出口贸易企业经验者更佳；

3.、精通国内资金结算、账户管理、票据处理及资金预算；熟悉外汇管理、跨境收付汇全流程及国家监管政策，能独立应对跨境资金业务挑战；

4、具备优秀的沟通协作能力、强执行力、责任心与职业素养，认同长期发展、愿与团队共同成长。

5、有团队管理或带教经验者优先考虑；