基金财务(J56157)

职位描述

‌账务管理与核算‌

负责基金日常账务处理，包括凭证录入、会计核算、账目登记与核对，确保财务数据真实、完整、及时。涉及基金的收入、支出、费用审核、资金划转等全流程管理。

‌财务报表与报告编制‌

定期编制基金的月度、季度、年度财务报表（如资产负债表、利润表、现金流量表），并出具基金运营报告、投资者报告等，支持信息披露和投资人沟通。

‌税务申报与合规管理‌

负责基金相关税费的计算、申报及缴纳工作，包括增值税、企业所得税等，并配合完成年度汇算清缴与审计。需熟悉《会计法》《民间非营利组织会计制度》等相关法规，确保合规运作。

‌基金运营支持‌

协助基金设立、备案、资金募集、分配、退出清算等工作，参与IRR、DPI、RVPI等关键财务指标的核算。同时负责与托管行、审计机构、LP（有限合伙人）等外部方对接。

‌预算与成本控制‌

参与基金费用预算制定，监控预算执行情况，进行成本分析与优化建议。部分岗位还涉及销售费用报销、合同履行中的财务风险预警等。

‌内部协作与档案管理‌

配合投资团队、运营团队提供财务数据支持，协助完成尽职调查、项目投后管理等。同时负责财务凭证、合同、报表等资料的归档与管理。

任职要求

学历专业：本科及以上，财务、会计、金融等相关专业优先；

工作经验：3年以上财务或基金相关经验，具备CPA、税务师等资格者优先；

技能要求：熟练使用Excel、财务软件（如用友、金蝶）及基金管理系统（如Efront）；具备良好的沟通能力与团队协作精神；