出纳

职位描述

1.严格按照公司规章制度办事，依据合法有效的收付凭证办理现金收付业务盒银行结算业务；坚决做到“收有凭，付有据”；

2.日清月结。所有的收支业务必须“当日事当日毕”，账务清晰明了；

3.出纳日记账。每天根据收支的单据及时登记现金日记账和银行存款日记账；

4.单据及时传递给会计，收付款信息及时传递给相关的业务部门；

5.对账，日记账和银行账、与会计账核对，做到账表相符，账账相符，账实相符；

6.严格遵守资金管理制度，不坐支、不挪用，不得用白条抵库；

7.严格按照公司档案管理制度对银行票据和公司收据进行使用，保管；

8.准确编制资金日报表、周报表以及月报表，及时提供资金使用情况，确保合理调配资金；

9.出纳人员要对公司的资金信息严格保密，做好银行账户的使用管理，确保公司资金安全；

10.印章的使用和管理。严格按照公司印章使用流程，进行使用管理。

11.负责公司安全费用提取和使用相关规章制度的落实与执行；

任职要求

1、本科及以上学历

2、具有同岗位2年以上的工作经验

3、责任心强