资金管理(J26835)

职位描述

1、资金结算：负责境内外资金的日常结算工作，跟踪资金到账情况，确保资金收付准确、及时。负责境内外账户开销变管理，监控资金账户的余额，合理安排资金头寸；

2、资金计划管理：负责编制公司年度、季度、月度资金计划，跟进计划执行情况。合理安排资金收支，满足资金支出需求，提高资金使用效率与计划性；

3、理财管理：制定理财计划，选择合适的理财产品，评估和监控理财产品的风险和收益，确保符合公司管理要求；

4、资金系统建设：负责全球资金管理系统搭建和日常资金系统的维护升级及优化，协助制定系统建设方案，提高资金管理效率与精准度。负责资金系统可视化建设，推动与业务数据共享互通，为公司管理提供及时、准确、全面的决策支持；

5、资金制度和流程优化：结合公司业务发展需要，制定和完善资金管理制度，组织开展资金管理制度与流程的培训与宣贯，​明确资金管理的职责与权限。定期评估与优化资金管理制度和流程，提升资金管理效能；

6、融资管理：结合公司资金需求计划，制定多元化的融资方案，与金融机构的洽谈合作，拓展公司融资渠道，全流程跟进融资落地和贷后管理，定期分析与评估融资情况；

7、资金风险管控：建立资金风险预警机制，实时监控公司资金关键指标，设置合理的风险预警阈值，防范资金风险。

任职要求

1、统招本科及以上学历，金融、财务、会计、经济等相关专业优先；英语六级；持有注册会计师（CPA）、注册金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）等相关专业资格证书者优先；

2、知识技能要求：具备3年及以上资金管理相关工作经验，熟悉境内外资金清算流程、融资操作实务、资金系统建设与管理等工作；精通资金结算业务，熟练掌握境内外银行账户管理、资金收付结算规则、外汇管理政策等知识；熟悉金融市场动态，了解各类融资工具的特点与适用场景；

3、综合素质：具备较强的责任心与敬业精神；具有良好的沟通协调能力；具备较强的逻辑思维能力与问题解决能力；具有良好的团队合作精神；具备较强的学习能力与创新意识。