函证专员——【2027届秋招-西安】(J11565)

职位描述

1. 函证收发与登记

◦ 负责银行、往来客户、供应商等询证函的统一接收、登记、归档。

◦ 按审计/财务要求发起函证，做好编号、台账管理。

2. 函证内容核对与填制

◦ 核对账面余额、交易明细、往来款项等信息，确保与财务数据一致。

◦ 按规范填写询证函，保证信息准确、格式合规。

3. 盖章、寄发与回收跟踪

◦ 办理函证盖章、密封、邮寄/快递流程。

◦ 跟踪函证回收进度，及时催收未回函单位。

4. 异常与差异处理

◦ 对回函不符、未回函、地址错误等情况登记并上报。

◦ 配合财务、审计进行差异核对、二次函证或替代程序。

5. 资料归档与管理

◦ 整理回函原件、快递单据、沟通记录，建立完整档案。

◦ 按要求保管函证资料，满足审计、内控、检查需求。

6. 沟通协调

◦ 与银行、客户、供应商、内部财务/审计对接沟通函证事宜。

◦ 及时反馈函证过程中的问题，确保流程顺畅。

7. 合规与风险控制

◦ 严格遵守函证内控流程，防止函证伪造、篡改、违规代签。

◦ 保障函证独立性、真实性，降低审计与财务风险。

任职要求

一、基本要求

1. 学历：本科及以上，会计、审计、财务、金融等相关专业优先

2. 经验：

◦ 有会计师事务所、企业财务、内审、函证相关工作经验优先

◦ 应届生/无经验者，需具备基础财务知识

二、专业能力

1. 熟悉函证流程：银行函证、往来函证、应收应付函证等操作规范

2. 了解基础会计知识、财务报表、往来账项核对

3. 熟练使用Excel（台账登记、数据整理、筛选、简单函数）

4. 细心严谨，能准确核对金额、账户、名称、地址等信息

三、职业素养

1. 工作细致、耐心、责任心强，对数字敏感

2. 沟通表达良好，能对接客户、银行、财务、审计人员

3. 原则性强，严守保密制度，不泄露财务及函证信息

4. 做事有条理，擅长台账管理、进度跟踪、资料归档

四、其他

1. 能适应阶段性加班（如审计旺季）

2. 做事踏实稳定，执行力强，不易出错