资金会计

职位描述

一、资金收付管理

1、负责公司各项收入账务的录入以及核查工作；

2、应收账款的对账与催收、确认货款审批门店要货单、每日更新应收账款明细；

3、负责应收、预收及银行科目余额的账实一致性；

4、负责日常各项费用付款制单申请、每日上报资金报表，员工工资发放，及时更资金预算明细表台帐

二、银行账户管理

1、负责银行账户的开户、销户、变更等手续的办理，确保银行账户的正常使用；

2、及时领取银行对账单，进行银行存款余额调节表的编制，确保银行账与企业账相符。；

3、协助财务经理与银行保持良好的沟通和合作关系，及时处理银行相关事务

三、票据管理

1、负责购买、保管、开具和核销各种票据，如支票、汇票、发票等；

2、严格按照票据管理制度进行票据的使用和管理，确保票据的安全和规范使用；

四、个税申报：申报公司个税申报，及时了解国家税收政策变化，确保公司税务合规；

五、 其他工作

1、整理装订凭证；仓库监盘；

2、完成领导交办的其他临时性任务。

任职要求

大专及以上学历

财务、会计等相关专业

会计从业资格证

具有 1 年以上出纳工作经验，有零售行业经验者优先

"□ 掌握基本的办公和相关财务软件的操作；

□ 对数据非常敏感，善于分析数据；

□ 具备良好的分析与解决问题的能力；

□ 有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；"